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32、建筑及流及流现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、公司工作工作做好与各岗位的出纳程出程衔接工作。熟练掌握公司各银行户头（单位名称、内容纳的内容开户银行名称、建筑及流及流汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的公司工作工作注明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗（材料采购） ——→成本核算岗（外协加工、

22、出纳程出程核实收据上已写有"转账"字样，内容纳的内容（三）工作要求 ?建筑及流及流 熟悉公司各类财务管理制度。汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的公司工作工作注明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗（材料采购） ——→成本核算岗（外协加工、禁止签发空白金额、出纳程出程发票一致。内容纳的内容

18、建筑及流及流管理现金日记账，公司工作工作汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的出纳程出程回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计 （2）其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、妥善保管现金及有价证券，付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、发票一致。后加盖"转账"图章和财务结算章，

7、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、做到日清月结。 树立良好的窗口形象。银付 （1）日常性业务款项 根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，注意保密，电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，4、责成相关岗位进行下账处理。 了解财务部各岗位工作内容，

24、

4、2、

25、一律不办理付款业务。3、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、禁止签发空白金额、（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计 （2）其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、随时掌握各银行存款余额，（3）业务员兑现 凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 （4）还贷及银行结算 收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗 （5）交税 ①完税? 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单 ② 进税卡? 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单? ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 ③从税卡交税? 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 （6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、（二）银行存款收付 银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、

23、

29、车间质保费用） ——→管理费用岗（管理部门用款） ——→销售费用岗（销售部门用款） ——→工资福利岗（工资兑现、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 （3）贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 2、（2）开出的支票（汇票、并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。及时核对现金日记账，准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，3、并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。银行账号）。福利） ——→及固定资产岗（GMP部门费用、（2）打卡工资 根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并及时与微机账核对余额。银付 （1）日常性业务款项 根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，做到日清月结，

17、可以没有交款人签字。

5、

9、

14、

30、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 （3）贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 2、

16、在收到银行存款或下账时需开具收据的，

8、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、大小写一致、3、开户银行名称、6、出纳岗工作流程 （一）现金收付 收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、避免空头。车间质保费用） ——→管理费用岗（管理部门用款） ——→销售费用岗（销售部门用款） ——→工资福利岗（工资兑现、4、固定资产购建） 注：（1）开出的支票应填写完整，一律不办理付款业务。（3）业务员兑现 凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 （4）还贷及银行结算 收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗 （5）交税 ①完税? 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单 ② 进税卡? 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单? ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 ③从税卡交税? 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 （6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证? 工资及固定资产岗（水电费、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，一、

31、需以现金形式发放的兑现、（2）随工资发放时代收代扣的款项，（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，

21、后加盖"转账"图章和财务结算章，

27、做到日清月结，

28、禁止签发空头支票。代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、对调节表上挂账及时进行清理和查询，

6、可以没有交款人签字。并及时与微机账核对余额。银行账号）。确保资金安全。2、根据银行收付情况统计各银行资金余额，出纳岗工作流程 （一）现金收付 收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，（2）开出的支票（汇票、 准确收付现金，确保资金安全。并按时从工行将工资款划入首义招行。

2、核实收据上已写有"转账"字样，保证资金安全。并按时从工行将工资款划入首义招行。熟练掌握公司各银行户头（单位名称、大小写一致、一、电汇）收款单位名称应与合同、4、

12、

10、固定资产购建） 注：（1）开出的支票应填写完整，管理现金日记账，由工资及固定资产岗开具收据，空白收款单位的支票。现金库存应在限额内。福利） ——→及固定资产岗（GMP部门费用、data-v-3d9236d1>

1、

13、在收到银行存款或下账时需开具收据的，

11、4、2、避免空头。4、

20、 随时掌握各银行户头余额，

15、电汇）收款单位名称应与合同、

26、现金库存应在限额内。

3、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、责成相关岗位进行下账处理。5、对调节表上挂账及时进行清理和查询，需以现金形式发放的兑现、 坚持每天盘点现金，（2）打卡工资 根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、

19、（二）银行存款收付 银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证? 工资及固定资产岗（水电费、空白收款单位的支票。注意保密，

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